日本連続増配成長株ファンド18-07(繰上償還条項付)の（分配準備積立金）の推移 - 全期間

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5【その他】
(1)定款の変更等

2020/09/11 9:04

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
■ 投資信託契約の解約

2020/09/11 9:04

#3 その他の手数料等（連結）

【その他の手数料等】
■ ファンドの組入有価証券の売買委託手数料、先物・オプション取引等の売買委託手数料は、受益者の負担とし、投資信託財産中から支弁します。なお、マザーファンドの当該売買委託手数料につきましては、間接的に受益者の負担となります。

2020/09/11 9:04

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

2020/09/11 9:04

#5 その他投資資産の主要なもの（連結）

③【その他投資資産の主要なもの】
日本連続増配成長株ファンド18-07(繰上償還条項付)

2020/09/11 9:04

#6 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】
■ ファミリーファンド方式

2020/09/11 9:04

#7 ファンドの沿革（連結）

【ファンドの沿革】
2018年7月31日 投資信託契約締結、設定、運用開始2020/09/11 9:04

#8 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
■ ファンドの目的

2020/09/11 9:04

#9 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2020/09/11 9:04

#10 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】

2020/09/11 9:04

#11 保管（連結）

【保管】
該当事項はありません。2020/09/11 9:04

#12 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
■ 信託報酬の総額及びその配分

2020/09/11 9:04

#13 信託期間（連結）

【信託期間】
信託期間は、2018年7月31日から2028年6月15日までとします。
ただし、投資信託契約の解約(繰上償還)の規定により信託を終了させる場合があります。また、受益者に有利である場合等は、信託期間を延長することがあります。2020/09/11 9:04

#14 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。2020/09/11 9:04

#15 分配の推移（連結）

②【分配の推移】
日本連続増配成長株ファンド18-07(繰上償還条項付)

2020/09/11 9:04

#16 分配方針（連結）

【分配方針】
■ 毎年6月15日(休業日の場合は翌営業日)に決算を行い、原則として、以下の方針に基づき収益分配を行います。

2020/09/11 9:04

#17 利害関係人との取引制限（連結）

自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2020/09/11 9:04

#18 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
2019年 9月13日	有価証券報告書
2020年 3月13日	半期報告書

2020/09/11 9:04

#19 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】
日本連続増配成長株ファンド18-07(繰上償還条項付)

2020/09/11 9:04

#20 受益者の権利等（連結）

4【受益者の権利等】
■ ファンドの受益権

2020/09/11 9:04

#21 委託会社等の概況（連結）

1【委託会社等の概況】
(2020年6月末日現在)

2020/09/11 9:04

#22 委託会社等の経理状況（連結）

3【委託会社等の経理状況】

2020/09/11 9:04

#23 投資リスク（連結）

<投資リスク>■ 株価変動リスク
株式の価格は、株式の発行会社の業績や財務状況、株式市場の需給、政治・経済状況等の影響により変動します。

2020/09/11 9:04

#24 投資不動産物件（連結）

【投資不動産物件】
日本連続増配成長株ファンド18-07(繰上償還条項付)
該当事項はありません。
(参考)日本連続増配成長株マザーファンド
該当事項はありません。2020/09/11 9:04

#25 投資制限（連結）

【投資制限】
<約款に基づく投資制限>■ マザーファンドの受益証券への投資割合には制限を設けません。

2020/09/11 9:04

#26 投資対象（連結）

(2)【投資対象】
■ 投資の対象とする資産の種類

2020/09/11 9:04

#27 投資方針（連結）

【投資方針】
■ 基本方針

2020/09/11 9:04

#28 投資有価証券の主要銘柄（連結）

①【投資有価証券の主要銘柄】
日本連続増配成長株ファンド18-07(繰上償還条項付)

2020/09/11 9:04

#29 投資状況（連結）

(1)【投資状況】
日本連続増配成長株ファンド18-07(繰上償還条項付)

2020/09/11 9:04

#30 換金（解約）手数料（連結）

【換金(解約)手数料】
ありません。2020/09/11 9:04

#31 換金（解約）手続等（連結）

2【換金(解約)手続等】
■ 換金申込受付日

2020/09/11 9:04

#32 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第1期自 2018年 7月31日至 2019年 6月17日	第2期自 2019年 6月18日至 2020年 6月15日
営業収益
受取利息	841	485
有価証券売買等損益	△676,932,963	633,868,724
営業収益合計	△676,932,122	633,869,209
営業費用
支払利息	136,264	46,114
受託者報酬	2,458,075	2,445,218
委託者報酬	86,032,868	85,582,403
その他費用	630,386	618,933
営業費用合計	89,257,593	88,692,668
営業利益又は営業損失(△)	△766,189,715	545,176,541
経常利益又は経常損失(△)	△766,189,715	545,176,541
当期純利益又は当期純損失(△)	△766,189,715	545,176,541
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△36,539,034	137,467,248
期首剰余金又は期首欠損金(△)	-	△724,247,445
剰余金増加額又は欠損金減少額	5,455,131	206,935,347
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	206,935,347
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	5,455,131	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	51,895	-
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	51,895	-
分配金	*1-	*1-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△724,247,445	△109,602,805

2020/09/11 9:04

#33 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2)【損益計算書】
(単位:千円)

2020/09/11 9:04

#34 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
(単位:千円)

当事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
(単位:千円)2020/09/11 9:04

#35 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

[注記事項]
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法

2020/09/11 9:04

#36 注記表（連結）

(3)【注記表】

2020/09/11 9:04

#37 申込手数料、ファンドの状況（連結）

(1)【申込手数料】
ファンドの申込期間は、当初申込期間は2018年6月18日から2018年7月30日まで、継続申込期間は2018年7月31日から2018年9月28日まででした。

2020/09/11 9:04

#38 申込（販売）手続等（連結）

1【申込(販売)手続等】
ファンドの申込期間は、当初申込期間は2018年6月18日から2018年7月30日まで、継続申込期間は2018年7月31日から2018年9月28日まででした。

2020/09/11 9:04

#39 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
日本連続増配成長株ファンド18-07(繰上償還条項付)

2020/09/11 9:04

#40 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
日本連続増配成長株ファンド18-07(繰上償還条項付)
e border="0">(2020年 6月30日現在)

Ⅰ 資産総額	4,999,498,608	円
Ⅱ 負債総額	29,742,981	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,969,755,627	円
Ⅳ 発行済数量	4,911,892,785	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0118	円

e border="0">Ⅰ 資産総額4,999,498,608円Ⅱ 負債総額29,742,981円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)4,969,755,627円Ⅳ 発行済数量4,911,892,785口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0118円(参考)日本連続増配成長株マザーファンド

2020/09/11 9:04

#41 計算期間（連結）

【計算期間】
計算期間は、原則として、毎年6月16日から翌年6月15日までとします。
また、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日のとき、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。2020/09/11 9:04

#42 設定及び解約の実績（連結）

(4)【設定及び解約の実績】
日本連続増配成長株ファンド18-07(繰上償還条項付)

2020/09/11 9:04

#43 課税上の取扱い（連結）

(5)【課税上の取扱い】
ファンドは、課税上、株式投資信託として取り扱われます。

2020/09/11 9:04

#44 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】
(単位:千円)

2020/09/11 9:04

#45 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】
■ 基準価額の計算方法

2020/09/11 9:04

#46 運用体制（連結）

(3)【運用体制】
■ 運用体制、内部管理および意思決定を監督する組織

2020/09/11 9:04

#47 運用状況（連結）

5【運用状況】
2020年 6月30日現在の運用状況は、以下の通りです。
投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。また、小数点以下第3位を四捨五入しており、合計と合わない場合があります。

2020/09/11 9:04

#48 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】
e border="0">1.有価証券明細表

2020/09/11 9:04

#49 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

期 別	注記番号	2019年 6月17日現在	2020年 6月15日現在
科 目		金額	金額
資産の部
流動資産
金銭信託		38,771,576	56,023,632
コール・ローン		1,336,380,095	431,220,585
株式		18,281,290,100	15,071,330,100
未収入金		75,124,605	-
未収配当金		80,425,770	106,024,740
流動資産合計		19,811,992,146	15,664,599,057
資産合計		19,811,992,146	15,664,599,057
負債の部
流動負債
未払解約金		-	26,594,547
未払利息		2,562	371
その他未払費用		4,245	2,125
流動負債合計		6,807	26,597,043
負債合計		6,807	26,597,043
純資産の部
元本等
元本	*1	16,758,575,459	11,922,762,378
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		3,053,409,880	3,715,239,636
元本等合計		19,811,985,339	15,638,002,014
純資産合計	*2	19,811,985,339	15,638,002,014
負債純資産合計		19,811,992,146	15,664,599,057

注記表

2020/09/11 9:04