有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年6月26日-令和1年6月5日)
明治安田クオリティ日本株オープン
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (2019年6月5日現在) | ||||
| 資産の部 | ||||
| 流動資産 | ||||
| 金銭信託 | 58,330,161 | |||
| 株式 | 1,635,242,130 | |||
| 未収配当金 | 22,708,266 | |||
| 流動資産合計 | 1,716,280,557 | |||
| 資産合計 | 1,716,280,557 | |||
| 負債の部 | ||||
| 流動負債 | ||||
| 未払収益分配金 | 29,769,304 | |||
| 未払受託者報酬 | 260,223 | |||
| 未払委託者報酬 | 10,842,799 | |||
| その他未払費用 | 46,005 | |||
| 流動負債合計 | 40,918,331 | |||
| 負債合計 | 40,918,331 | |||
| 純資産の部 | ||||
| 元本等 | ||||
| 元本 | 1,984,620,268 | |||
| 剰余金 | ||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △309,258,042 | |||
| (分配準備積立金) | 1,733,526 | |||
| 元本等合計 | 1,675,362,226 | |||
| 純資産合計 | 1,675,362,226 | |||
| 負債純資産合計 | 1,716,280,557 | |||
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