有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年6月8日-令和4年6月6日)
【明治安田クオリティ日本株オープン】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第3期 2021年 6月 7日現在 | 第4期 2022年 6月 6日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 45,056,496 | 18,470,798 | |||
| 株式 | 769,711,410 | 418,375,780 | |||
| 未収配当金 | 14,361,650 | 7,227,630 | |||
| 流動資産合計 | 829,129,556 | 444,074,208 | |||
| 資産合計 | 829,129,556 | 444,074,208 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 28,910,778 | 10,145,048 | |||
| 未払受託者報酬 | 155,576 | 73,655 | |||
| 未払委託者報酬 | 6,482,220 | 3,068,849 | |||
| その他未払費用 | 27,604 | 13,016 | |||
| 流動負債合計 | 35,576,178 | 13,300,568 | |||
| 負債合計 | 35,576,178 | 13,300,568 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 826,022,244 | 441,089,081 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △32,468,866 | △10,315,441 | |||
| (分配準備積立金) | 1,161,736 | 6,595,335 | |||
| 元本等合計 | 793,553,378 | 430,773,640 | |||
| 純資産合計 | 793,553,378 | 430,773,640 | |||
| 負債純資産合計 | 829,129,556 | 444,074,208 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
