有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和1年6月6日-令和2年6月5日)
明治安田クオリティ日本株オープン
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (2019年6月5日現在) | 第2期 (2020年6月5日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 58,330,161 | 53,842,506 | |||
| 株式 | 1,635,242,130 | 1,272,576,130 | |||
| 未収配当金 | 22,708,266 | 20,053,220 | |||
| 流動資産合計 | 1,716,280,557 | 1,346,471,856 | |||
| 資産合計 | 1,716,280,557 | 1,346,471,856 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 29,769,304 | 28,857,817 | |||
| 未払受託者報酬 | 260,223 | 218,396 | |||
| 未払委託者報酬 | 10,842,799 | 9,099,608 | |||
| その他未払費用 | 46,005 | 39,366 | |||
| 流動負債合計 | 40,918,331 | 38,215,187 | |||
| 負債合計 | 40,918,331 | 38,215,187 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,984,620,268 | 1,603,212,065 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △309,258,042 | △294,955,396 | |||
| (分配準備積立金) | 1,733,526 | 1,914,696 | |||
| 元本等合計 | 1,675,362,226 | 1,308,256,669 | |||
| 純資産合計 | 1,675,362,226 | 1,308,256,669 | |||
| 負債純資産合計 | 1,716,280,557 | 1,346,471,856 | |||
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