有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/06/07-2023/06/05)
【明治安田クオリティ日本株オープン】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第4期 2022年 6月 6日現在 | 第5期 2023年 6月 5日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 18,470,798 | 23,797,883 | |||
| 株式 | 418,375,780 | 437,924,700 | |||
| 未収配当金 | 7,227,630 | 9,291,020 | |||
| 流動資産合計 | 444,074,208 | 471,013,603 | |||
| 資産合計 | 444,074,208 | 471,013,603 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 10,145,048 | 14,974,989 | |||
| 未払受託者報酬 | 73,655 | 71,051 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,068,849 | 2,960,633 | |||
| その他未払費用 | 13,016 | 12,152 | |||
| 流動負債合計 | 13,300,568 | 18,018,825 | |||
| 負債合計 | 13,300,568 | 18,018,825 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 441,089,081 | 394,078,677 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △10,315,441 | 58,916,101 | |||
| (分配準備積立金) | 6,595,335 | 65,273,741 | |||
| 元本等合計 | 430,773,640 | 452,994,778 | |||
| 純資産合計 | 430,773,640 | 452,994,778 | |||
| 負債純資産合計 | 444,074,208 | 471,013,603 | |||
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