有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年6月6日-令和3年6月7日)
明治安田クオリティ日本株オープン
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第2期 (2020年6月5日現在) | 第3期 (2021年6月7日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 53,842,506 | 45,056,496 | |||
| 株式 | 1,272,576,130 | 769,711,410 | |||
| 未収配当金 | 20,053,220 | 14,361,650 | |||
| 流動資産合計 | 1,346,471,856 | 829,129,556 | |||
| 資産合計 | 1,346,471,856 | 829,129,556 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 28,857,817 | 28,910,778 | |||
| 未払受託者報酬 | 218,396 | 155,576 | |||
| 未払委託者報酬 | 9,099,608 | 6,482,220 | |||
| その他未払費用 | 39,366 | 27,604 | |||
| 流動負債合計 | 38,215,187 | 35,576,178 | |||
| 負債合計 | 38,215,187 | 35,576,178 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,603,212,065 | 826,022,244 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △294,955,396 | △32,468,866 | |||
| (分配準備積立金) | 1,914,696 | 1,161,736 | |||
| 元本等合計 | 1,308,256,669 | 793,553,378 | |||
| 純資産合計 | 1,308,256,669 | 793,553,378 | |||
| 負債純資産合計 | 1,346,471,856 | 829,129,556 | |||
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