有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/06/06-2024/06/05)
【明治安田クオリティ日本株オープン】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第5期 2023年 6月 5日現在 | 第6期 2024年 6月 5日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 23,797,883 | - | |||
| コール・ローン | - | 32,069,101 | |||
| 株式 | 437,924,700 | 547,445,130 | |||
| 未収配当金 | 9,291,020 | 9,852,620 | |||
| 未収利息 | - | 42 | |||
| 流動資産合計 | 471,013,603 | 589,366,893 | |||
| 資産合計 | 471,013,603 | 589,366,893 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 14,974,989 | 18,335,256 | |||
| 未払受託者報酬 | 71,051 | 92,038 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,960,633 | 3,834,769 | |||
| その他未払費用 | 12,152 | 15,283 | |||
| 流動負債合計 | 18,018,825 | 22,277,346 | |||
| 負債合計 | 18,018,825 | 22,277,346 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 394,078,677 | 381,984,518 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 58,916,101 | 185,105,029 | |||
| (分配準備積立金) | 65,273,741 | 177,021,383 | |||
| 元本等合計 | 452,994,778 | 567,089,547 | |||
| 純資産合計 | 452,994,778 | 567,089,547 | |||
| 負債純資産合計 | 471,013,603 | 589,366,893 | |||
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