有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成31年3月21日-令和2年3月23日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 2019年3月20日現在 | 第2期 2020年3月23日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 141,891 | 903,224 | |||
| 親投資信託受益証券 | 50,278,439 | 117,368,902 | |||
| 未収入金 | - | 28,000 | |||
| 流動資産合計 | 50,420,330 | 118,300,126 | |||
| 資産合計 | 50,420,330 | 118,300,126 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 17,588 | 114,615 | |||
| 未払受託者報酬 | 2,122 | 15,351 | |||
| 未払委託者報酬 | 94,461 | 677,408 | |||
| その他未払費用 | 491 | 3,759 | |||
| 流動負債合計 | 114,662 | 811,133 | |||
| 負債合計 | 114,662 | 811,133 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 60,186,409 | ※1 213,847,092 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 9,880,741 | ※2 △ 96,358,099 | |||
| 元本等合計 | 50,305,668 | 117,488,993 | |||
| 純資産合計 | 50,305,668 | 117,488,993 | |||
| 負債純資産合計 | 50,420,330 | 118,300,126 | |||
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