有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2025/03/22-2026/03/23)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 2025年3月21日現在 | 第8期 2026年3月23日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 8,001,464 | 13,059,719 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,425,688,227 | 2,300,784,451 | |||
| 未収入金 | - | 290,000 | |||
| 流動資産合計 | 1,433,689,691 | 2,314,134,170 | |||
| 資産合計 | 1,433,689,691 | 2,314,134,170 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 143,659 | 418,135 | |||
| 未払受託者報酬 | 144,397 | 232,404 | |||
| 未払委託者報酬 | 6,355,539 | 10,227,514 | |||
| その他未払費用 | 36,599 | 58,298 | |||
| 流動負債合計 | 6,680,194 | 10,936,351 | |||
| 負債合計 | 6,680,194 | 10,936,351 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,445,249,618 | ※1 1,835,841,058 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 18,240,121 | ※2 467,356,761 | |||
| (分配準備積立金) | 117,752,288 | 481,775,755 | |||
| 元本等合計 | 1,427,009,497 | 2,303,197,819 | |||
| 純資産合計 | 1,427,009,497 | 2,303,197,819 | |||
| 負債純資産合計 | 1,433,689,691 | 2,314,134,170 | |||
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