有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年3月24日-令和3年3月22日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 2020年3月23日現在 | 第3期 2021年3月22日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 903,224 | 3,286,992 | |||
| 親投資信託受益証券 | 117,368,902 | 459,423,378 | |||
| 未収入金 | 28,000 | 48,000 | |||
| 流動資産合計 | 118,300,126 | 462,758,370 | |||
| 資産合計 | 118,300,126 | 462,758,370 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 114,615 | 6,353,029 | |||
| 未払受託者報酬 | 15,351 | 40,868 | |||
| 未払委託者報酬 | 677,408 | 1,800,395 | |||
| その他未払費用 | 3,759 | 10,139 | |||
| 流動負債合計 | 811,133 | 8,204,431 | |||
| 負債合計 | 811,133 | 8,204,431 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 213,847,092 | ※1 461,966,376 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 96,358,099 | ※2 △ 7,412,437 | |||
| (分配準備積立金) | - | 53,888,726 | |||
| 元本等合計 | 117,488,993 | 454,553,939 | |||
| 純資産合計 | 117,488,993 | 454,553,939 | |||
| 負債純資産合計 | 118,300,126 | 462,758,370 | |||
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