有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2024/03/22-2025/03/21)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 2024年3月21日現在 | 第7期 2025年3月21日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 6,929,165 | 8,001,464 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,215,413,586 | 1,425,688,227 | |||
| 未収入金 | 970,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 1,223,312,751 | 1,433,689,691 | |||
| 資産合計 | 1,223,312,751 | 1,433,689,691 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 1,204,764 | 143,659 | |||
| 未払受託者報酬 | 121,272 | 144,397 | |||
| 未払委託者報酬 | 5,338,333 | 6,355,539 | |||
| その他未払費用 | 30,245 | 36,599 | |||
| 流動負債合計 | 6,694,614 | 6,680,194 | |||
| 負債合計 | 6,694,614 | 6,680,194 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,289,089,417 | ※1 1,445,249,618 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 72,471,280 | ※2 △ 18,240,121 | |||
| (分配準備積立金) | 62,319,448 | 117,752,288 | |||
| 元本等合計 | 1,216,618,137 | 1,427,009,497 | |||
| 純資産合計 | 1,216,618,137 | 1,427,009,497 | |||
| 負債純資産合計 | 1,223,312,751 | 1,433,689,691 | |||
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