有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/03/21-2024/03/21)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 2023年3月20日現在 | 第6期 2024年3月21日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 6,432,676 | 6,929,165 | |||
| 親投資信託受益証券 | 932,292,770 | 1,215,413,586 | |||
| 未収入金 | 102,000 | 970,000 | |||
| 流動資産合計 | 938,827,446 | 1,223,312,751 | |||
| 資産合計 | 938,827,446 | 1,223,312,751 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 1,105,735 | 1,204,764 | |||
| 未払受託者報酬 | 98,675 | 121,272 | |||
| 未払委託者報酬 | 4,343,385 | 5,338,333 | |||
| その他未払費用 | 24,591 | 30,245 | |||
| 流動負債合計 | 5,572,386 | 6,694,614 | |||
| 負債合計 | 5,572,386 | 6,694,614 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,125,921,786 | ※1 1,289,089,417 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 192,666,726 | ※2 △ 72,471,280 | |||
| (分配準備積立金) | 37,365,628 | 62,319,448 | |||
| 元本等合計 | 933,255,060 | 1,216,618,137 | |||
| 純資産合計 | 933,255,060 | 1,216,618,137 | |||
| 負債純資産合計 | 938,827,446 | 1,223,312,751 | |||
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