有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/03/23-2023/03/20)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 2022年3月22日現在 | 第5期 2023年3月20日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 5,953,640 | 6,432,676 | |||
| 親投資信託受益証券 | 675,986,102 | 932,292,770 | |||
| 未収入金 | 123,000 | 102,000 | |||
| 流動資産合計 | 682,062,742 | 938,827,446 | |||
| 資産合計 | 682,062,742 | 938,827,446 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 6,121,083 | 1,105,735 | |||
| 未払受託者報酬 | 71,136 | 98,675 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,131,784 | 4,343,385 | |||
| その他未払費用 | 17,703 | 24,591 | |||
| 流動負債合計 | 9,341,706 | 5,572,386 | |||
| 負債合計 | 9,341,706 | 5,572,386 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 754,098,006 | ※1 1,125,921,786 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 81,376,970 | ※2 △ 192,666,726 | |||
| (分配準備積立金) | 43,591,303 | 37,365,628 | |||
| 元本等合計 | 672,721,036 | 933,255,060 | |||
| 純資産合計 | 672,721,036 | 933,255,060 | |||
| 負債純資産合計 | 682,062,742 | 938,827,446 | |||
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