有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年6月11日-平成31年3月20日)
| 2 【ファンドの現況】 | |
| 【純資産額計算書】 | |
| 2019年3月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 53,552,083円 |
| Ⅱ 負債総額 | 13,231円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 53,538,852円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 63,092,283口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8486円 |
| (参考) 女性活躍応援マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年3月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 40,236,460,679円 |
| Ⅱ 負債総額 | 156,992,864円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 40,079,467,815円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 20,159,401,274口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9881円 |
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