有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/03/23-2023/03/20)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2023年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 974,819,318円 |
| Ⅱ 負債総額 | 462,353円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 974,356,965円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,130,558,145口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8618円 |
| (参考) 女性活躍応援マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2023年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 16,108,718,812円 |
| Ⅱ 負債総額 | 199,813,162円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 15,908,905,650円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,578,369,790口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0993円 |
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