有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2024/03/22-2025/03/21)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2025年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,389,933,730円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,173,251円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,388,760,479円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,449,060,753口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9584円 |
| (参考) 女性活躍応援マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2025年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 11,493,975,869円 |
| Ⅱ 負債総額 | 418,777,631円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,075,198,238円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,646,843,305口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3834円 |
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