有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年3月23日-令和4年3月22日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2022年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 700,230,681円 |
| Ⅱ 負債総額 | 375,752円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 699,854,929円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 756,817,573口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9247円 |
| (参考) 女性活躍応援マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 17,140,682,569円 |
| Ⅱ 負債総額 | 94,322,543円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 17,046,360,026円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,648,313,547口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2288円 |
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