有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2025/03/22-2026/03/23)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2026年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,323,969,632円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,736,221円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,321,233,411円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,842,724,800口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2597円 |
| (参考) 女性活躍応援マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2026年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 10,881,211,470円 |
| Ⅱ 負債総額 | 64,519,873円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,816,691,597円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,418,437,600口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.1642円 |
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