有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/03/21-2024/03/21)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2024年3月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,218,872,428円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,618,809円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,217,253,619円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,282,606,168口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9490円 |
| (参考) 女性活躍応援マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年3月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 14,475,821,075円 |
| Ⅱ 負債総額 | 228,466,065円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,247,355,010円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,098,196,075口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3363円 |
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