有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和1年7月13日-令和2年7月13日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 2019年 7月12日現在 | 第2期 2020年 7月13日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,237,968,122 | 805,759,463 |
| 未収入金 | 30,352,000 | 17,219,530 |
| 流動資産合計 | 1,268,320,122 | 822,978,993 |
| 資産合計 | 1,268,320,122 | 822,978,993 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 17,952,000 | 5,819,530 |
| 未払受託者報酬 | 285,429 | 184,823 |
| 未払委託者報酬 | 9,989,944 | 6,468,601 |
| その他未払費用 | 1,080,000 | 3,787,252 |
| 流動負債合計 | 29,307,373 | 16,260,206 |
| 負債合計 | 29,307,373 | 16,260,206 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,385,229,585 | 795,667,782 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △146,216,836 | 11,051,005 |
| (分配準備積立金) | - | 18,909,898 |
| 元本等合計 | 1,239,012,749 | 806,718,787 |
| 純資産合計 | 1,239,012,749 | 806,718,787 |
| 負債純資産合計 | 1,268,320,122 | 822,978,993 |
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