有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2024/07/13-2025/07/14)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 2024年 7月12日現在 | 第7期 2025年 7月14日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 95,231,791 | 92,599,904 |
| 親投資信託受益証券 | 21,386,310,866 | 18,485,478,469 |
| 未収入金 | 180,926,680 | 162,361,474 |
| 未収利息 | 26 | 887 |
| 流動資産合計 | 21,662,469,363 | 18,740,440,734 |
| 資産合計 | 21,662,469,363 | 18,740,440,734 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 8,477,731 | 13,283,621 |
| 未払受託者報酬 | 4,449,917 | 4,017,295 |
| 未払委託者報酬 | 155,746,850 | 140,605,312 |
| その他未払費用 | 3,929,616 | 3,709,286 |
| 流動負債合計 | 172,604,114 | 161,615,514 |
| 負債合計 | 172,604,114 | 161,615,514 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 13,400,860,544 | 12,679,792,687 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 8,089,004,705 | 5,899,032,533 |
| (分配準備積立金) | 4,740,342,851 | 4,358,939,661 |
| 元本等合計 | 21,489,865,249 | 18,578,825,220 |
| 純資産合計 | 21,489,865,249 | 18,578,825,220 |
| 負債純資産合計 | 21,662,469,363 | 18,740,440,734 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
