有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年7月13日-令和4年7月12日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 2021年 7月12日現在 | 第4期 2022年 7月12日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | - | 244,124,302 |
| 親投資信託受益証券 | 11,636,370,692 | 16,798,335,108 |
| 未収入金 | 101,631,738 | 9,187,177 |
| 流動資産合計 | 11,738,002,430 | 17,051,646,587 |
| 資産合計 | 11,738,002,430 | 17,051,646,587 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 17,231,738 | 39,438,507 |
| 未払受託者報酬 | 1,997,488 | 3,531,178 |
| 未払委託者報酬 | 69,912,013 | 123,591,294 |
| 未払利息 | - | 668 |
| その他未払費用 | 4,832,562 | 4,074,172 |
| 流動負債合計 | 93,973,801 | 170,635,819 |
| 負債合計 | 93,973,801 | 170,635,819 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,869,971,802 | 14,924,552,611 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,774,056,827 | 1,956,458,157 |
| (分配準備積立金) | 999,256,820 | 852,751,773 |
| 元本等合計 | 11,644,028,629 | 16,881,010,768 |
| 純資産合計 | 11,644,028,629 | 16,881,010,768 |
| 負債純資産合計 | 11,738,002,430 | 17,051,646,587 |
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