- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年7月14日-令和3年7月12日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 2020年 7月13日現在 | 第3期 2021年 7月12日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 805,759,463 | 11,636,370,692 |
| 未収入金 | 17,219,530 | 101,631,738 |
| 流動資産合計 | 822,978,993 | 11,738,002,430 |
| 資産合計 | 822,978,993 | 11,738,002,430 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 5,819,530 | 17,231,738 |
| 未払受託者報酬 | 184,823 | 1,997,488 |
| 未払委託者報酬 | 6,468,601 | 69,912,013 |
| その他未払費用 | 3,787,252 | 4,832,562 |
| 流動負債合計 | 16,260,206 | 93,973,801 |
| 負債合計 | 16,260,206 | 93,973,801 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 795,667,782 | 8,869,971,802 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 11,051,005 | 2,774,056,827 |
| (分配準備積立金) | 18,909,898 | 999,256,820 |
| 元本等合計 | 806,718,787 | 11,644,028,629 |
| 純資産合計 | 806,718,787 | 11,644,028,629 |
| 負債純資産合計 | 822,978,993 | 11,738,002,430 |
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