有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/07/13-2024/07/12)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 2023年 7月12日現在 | 第6期 2024年 7月12日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 130,278,293 | 95,231,791 |
| 親投資信託受益証券 | 18,605,113,734 | 21,386,310,866 |
| 未収入金 | 143,753,884 | 180,926,680 |
| 未収利息 | - | 26 |
| 流動資産合計 | 18,879,145,911 | 21,662,469,363 |
| 資産合計 | 18,879,145,911 | 21,662,469,363 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 33,869,092 | 8,477,731 |
| 未払受託者報酬 | 3,904,554 | 4,449,917 |
| 未払委託者報酬 | 136,659,313 | 155,746,850 |
| 未払利息 | 356 | - |
| その他未払費用 | 3,731,021 | 3,929,616 |
| 流動負債合計 | 178,164,336 | 172,604,114 |
| 負債合計 | 178,164,336 | 172,604,114 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 14,110,434,448 | 13,400,860,544 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,590,547,127 | 8,089,004,705 |
| (分配準備積立金) | 1,444,442,164 | 4,740,342,851 |
| 元本等合計 | 18,700,981,575 | 21,489,865,249 |
| 純資産合計 | 18,700,981,575 | 21,489,865,249 |
| 負債純資産合計 | 18,879,145,911 | 21,662,469,363 |
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