有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/07/13-2023/07/12)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 2022年 7月12日現在 | 第5期 2023年 7月12日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 244,124,302 | 130,278,293 |
| 親投資信託受益証券 | 16,798,335,108 | 18,605,113,734 |
| 未収入金 | 9,187,177 | 143,753,884 |
| 流動資産合計 | 17,051,646,587 | 18,879,145,911 |
| 資産合計 | 17,051,646,587 | 18,879,145,911 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 39,438,507 | 33,869,092 |
| 未払受託者報酬 | 3,531,178 | 3,904,554 |
| 未払委託者報酬 | 123,591,294 | 136,659,313 |
| 未払利息 | 668 | 356 |
| その他未払費用 | 4,074,172 | 3,731,021 |
| 流動負債合計 | 170,635,819 | 178,164,336 |
| 負債合計 | 170,635,819 | 178,164,336 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 14,924,552,611 | 14,110,434,448 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,956,458,157 | 4,590,547,127 |
| (分配準備積立金) | 852,751,773 | 1,444,442,164 |
| 元本等合計 | 16,881,010,768 | 18,700,981,575 |
| 純資産合計 | 16,881,010,768 | 18,700,981,575 |
| 負債純資産合計 | 17,051,646,587 | 18,879,145,911 |
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