有価証券報告書(内国投資証券)-第11期(2023/03/01-2023/08/31)

②【分配の推移】
2023年8月期の直近6計算期間における、本投資法人の分配総額、投資口1口当たり分配金の額は以下のとおりです。

計算期間
	分配総額 (千円)	うち利益分配金総額 (千円)	うち利益超過 分配金総額 (千円)	1口当たり 分配金 (円)	うち1口当たり 利益分配金 (円)	うち1口当たり利益超過分配金(円)(注)
第6期 (2020年9月 1日～ 2021年2月28日)	1,433,750	1,433,750	-	3,100	3,100	-
第7期 (2021年3月 1日～ 2021年8月31日)	1,459,650	1,459,650	-	3,156	3,156	-
第8期 (2021年9月 1日～ 2022年2月28日)	1,794,000	1,794,000	-	3,120	3,120	-
第9期 (2022年3月 1日～ 2022年8月31日)	1,729,600	1,729,600	-	3,008	3,008	-
第10期 (2022年9月 1日～ 2023年2月28日)	1,730,606	1,730,606	-	2,710	2,710	-
第11期 (2023年3月 1日～ 2023年8月31日)	1,809,223	1,809,223	-	2,617	2,617	-

(注)1口当たり利益超過分配金全額が一時差異等調整引当額であり、税法上の出資等減少分配はありません。