有価証券報告書(内国投資証券)-第16期(2025/09/01-2026/02/28)

②【分配の推移】
2026年2月期の直近6計算期間における、本投資法人の分配総額、投資口1口当たり分配金の額は以下のとおりです。

計算期間
	分配総額 (千円)	うち利益分配金総額 (千円)	うち利益超過 分配金総額 (千円)	1口当たり 分配金 (円)	うち1口当たり 利益分配金 (円)	うち1口当たり利益超過分配金(円)(注)
第11期 (2023年3月 1日～ 2023年8月31日)	1,809,223	1,809,223	-	2,617	2,617	-
第12期 (2023年9月 1日～ 2024年2月29日)	1,847,247	1,847,247	-	2,672	2,672	-
第13期 (2024年3月 1日～ 2024年8月31日)	2,108,214	2,108,214	-	2,700	2,700	-
第14期 (2024年9月 1日～ 2025年2月28日)	2,550,296	2,550,296	-	2,800	2,800	-
第15期 (2025年3月 1日～ 2025年8月31日)	2,532,079	2,532,079	-	2,780	2,780	-
第16期 (2025年9月 1日～ 2026年2月28日)	2,550,296	2,550,296	-	2,800	2,800	-

(注)1口当たり利益超過分配金全額が一時差異等調整引当額であり、税法上の出資等減少分配はありません。