有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/06/27-2024/06/25)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 (2023年 6月26日現在) | 第6期 (2024年 6月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 166,339,635 | 45,451,258 |
| コール・ローン | 1,221,209,228 | 1,271,201,786 |
| 投資信託受益証券 | 12,857,852,465 | 12,840,171,305 |
| 投資証券 | 30,443,971,222 | 32,353,809,690 |
| 流動資産合計 | 44,689,372,550 | 46,510,634,039 |
| 資産合計 | 44,689,372,550 | 46,510,634,039 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 101,495,249 | 150,064,096 |
| 未払受託者報酬 | 4,692,771 | 4,805,044 |
| 未払委託者報酬 | 258,105,105 | 264,279,499 |
| その他未払費用 | 1,420,081 | 1,441,468 |
| 流動負債合計 | 365,713,206 | 420,590,107 |
| 負債合計 | 365,713,206 | 420,590,107 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 24,339,947,328 | 21,135,741,083 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 19,983,712,016 | 24,954,302,849 |
| (分配準備積立金) | 16,232,905,614 | 21,088,243,855 |
| 元本等合計 | 44,323,659,344 | 46,090,043,932 |
| 純資産合計 | 44,323,659,344 | 46,090,043,932 |
| 負債純資産合計 | 44,689,372,550 | 46,510,634,039 |
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