有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年6月25日-令和1年6月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (令和 1年 6月25日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 4,478,308,724 |
| 投資信託受益証券 | 52,628,120,678 |
| 投資証券 | 121,244,700,807 |
| 流動資産合計 | 178,351,130,209 |
| 資産合計 | 178,351,130,209 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 451,289,332 |
| 未払受託者報酬 | 19,026,529 |
| 未払委託者報酬 | 1,046,459,060 |
| 未払利息 | 12,269 |
| その他未払費用 | 5,753,299 |
| 流動負債合計 | 1,522,540,489 |
| 負債合計 | 1,522,540,489 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 175,967,575,082 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 861,014,638 |
| 元本等合計 | 176,828,589,720 |
| 純資産合計 | 176,828,589,720 |
| 負債純資産合計 | 178,351,130,209 |
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