- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2025/06/26-2026/06/25)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 (2025年 6月25日現在) | 第8期 (2026年 6月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 72,905,426 | - |
| コール・ローン | 991,536,337 | 865,622,140 |
| 投資信託受益証券 | 10,074,431,483 | 12,180,560,829 |
| 投資証券 | 24,933,113,651 | 31,972,528,840 |
| 流動資産合計 | 36,071,986,897 | 45,018,711,809 |
| 資産合計 | 36,071,986,897 | 45,018,711,809 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 35,307,942 | 35,723,594 |
| 未払受託者報酬 | 4,211,061 | 4,805,477 |
| 未払委託者報酬 | 231,610,524 | 264,303,126 |
| その他未払費用 | 947,401 | 1,081,148 |
| 流動負債合計 | 272,076,928 | 305,913,345 |
| 負債合計 | 272,076,928 | 305,913,345 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 18,836,593,202 | 15,624,936,684 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 16,963,316,767 | 29,087,861,780 |
| (分配準備積立金) | 18,104,478,240 | 25,114,918,396 |
| 元本等合計 | 35,799,909,969 | 44,712,798,464 |
| 純資産合計 | 35,799,909,969 | 44,712,798,464 |
| 負債純資産合計 | 36,071,986,897 | 45,018,711,809 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
