有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/06/28-2023/06/26)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 (2022年 6月27日現在) | 第5期 (2023年 6月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 246,470,543 | 166,339,635 |
| コール・ローン | 1,242,834,143 | 1,221,209,228 |
| 投資信託受益証券 | 12,472,552,401 | 12,857,852,465 |
| 投資証券 | 32,602,943,581 | 30,443,971,222 |
| 流動資産合計 | 46,564,800,668 | 44,689,372,550 |
| 資産合計 | 46,564,800,668 | 44,689,372,550 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 79,453,534 | 101,495,249 |
| 未払受託者報酬 | 5,159,298 | 4,692,771 |
| 未払委託者報酬 | 283,763,998 | 258,105,105 |
| その他未払費用 | 1,564,329 | 1,420,081 |
| 流動負債合計 | 369,941,159 | 365,713,206 |
| 負債合計 | 369,941,159 | 365,713,206 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 30,222,456,169 | 24,339,947,328 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 15,972,403,340 | 19,983,712,016 |
| (分配準備積立金) | 12,075,836,575 | 16,232,905,614 |
| 元本等合計 | 46,194,859,509 | 44,323,659,344 |
| 純資産合計 | 46,194,859,509 | 44,323,659,344 |
| 負債純資産合計 | 46,564,800,668 | 44,689,372,550 |
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