有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2024/06/26-2025/06/25)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 (2024年 6月25日現在) | 第7期 (2025年 6月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 45,451,258 | 72,905,426 |
| コール・ローン | 1,271,201,786 | 991,536,337 |
| 投資信託受益証券 | 12,840,171,305 | 10,074,431,483 |
| 投資証券 | 32,353,809,690 | 24,933,113,651 |
| 流動資産合計 | 46,510,634,039 | 36,071,986,897 |
| 資産合計 | 46,510,634,039 | 36,071,986,897 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 150,064,096 | 35,307,942 |
| 未払受託者報酬 | 4,805,044 | 4,211,061 |
| 未払委託者報酬 | 264,279,499 | 231,610,524 |
| その他未払費用 | 1,441,468 | 947,401 |
| 流動負債合計 | 420,590,107 | 272,076,928 |
| 負債合計 | 420,590,107 | 272,076,928 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 21,135,741,083 | 18,836,593,202 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 24,954,302,849 | 16,963,316,767 |
| (分配準備積立金) | 21,088,243,855 | 18,104,478,240 |
| 元本等合計 | 46,090,043,932 | 35,799,909,969 |
| 純資産合計 | 46,090,043,932 | 35,799,909,969 |
| 負債純資産合計 | 46,510,634,039 | 36,071,986,897 |
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