- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年6月26日-令和3年6月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 (2020年 6月25日現在) | 第3期 (2021年 6月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,297,729,459 | 2,108,963,494 |
| 投資信託受益証券 | 22,602,752,107 | 17,439,807,151 |
| 投資証券 | 55,727,530,437 | 39,501,481,720 |
| 流動資産合計 | 81,628,012,003 | 59,050,252,365 |
| 資産合計 | 81,628,012,003 | 59,050,252,365 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,041,788,809 | 217,928,093 |
| 未払受託者報酬 | 9,987,980 | 6,701,728 |
| 未払委託者報酬 | 549,338,782 | 368,595,139 |
| 未払利息 | 9,034 | 6,182 |
| その他未払費用 | 3,137,678 | 2,010,465 |
| 流動負債合計 | 1,604,262,283 | 595,241,607 |
| 負債合計 | 1,604,262,283 | 595,241,607 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 64,454,471,264 | 38,560,946,610 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 15,569,278,456 | 19,894,064,148 |
| 元本等合計 | 80,023,749,720 | 58,455,010,758 |
| 純資産合計 | 80,023,749,720 | 58,455,010,758 |
| 負債純資産合計 | 81,628,012,003 | 59,050,252,365 |
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