- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和1年6月26日-令和2年6月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (2019年 6月25日現在) | 第2期 (2020年 6月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,478,308,724 | 3,297,729,459 |
| 投資信託受益証券 | 52,628,120,678 | 22,602,752,107 |
| 投資証券 | 121,244,700,807 | 55,727,530,437 |
| 流動資産合計 | 178,351,130,209 | 81,628,012,003 |
| 資産合計 | 178,351,130,209 | 81,628,012,003 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 451,289,332 | 1,041,788,809 |
| 未払受託者報酬 | 19,026,529 | 9,987,980 |
| 未払委託者報酬 | 1,046,459,060 | 549,338,782 |
| 未払利息 | 12,269 | 9,034 |
| その他未払費用 | 5,753,299 | 3,137,678 |
| 流動負債合計 | 1,522,540,489 | 1,604,262,283 |
| 負債合計 | 1,522,540,489 | 1,604,262,283 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 175,967,575,082 | 64,454,471,264 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 861,014,638 | 15,569,278,456 |
| 元本等合計 | 176,828,589,720 | 80,023,749,720 |
| 純資産合計 | 176,828,589,720 | 80,023,749,720 |
| 負債純資産合計 | 178,351,130,209 | 81,628,012,003 |
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