有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年7月9日-令和1年7月22日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |
| 当計算期間 (2019年 7月22日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 親投資信託受益証券 | 1,749,785,794 |
| 未収入金 | 41,668,429 |
| 流動資産合計 | 1,791,454,223 |
| 資産合計 | 1,791,454,223 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 20,366,309 |
| 未払受託者報酬 | 488,077 |
| 未払委託者報酬 | 20,254,783 |
| その他未払費用 | 559,260 |
| 流動負債合計 | 41,668,429 |
| 負債合計 | 41,668,429 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 2,012,622,582 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △262,836,788 |
| (分配準備積立金) | 8,267,318 |
| 元本等合計 | 1,749,785,794 |
| 純資産合計 | 1,749,785,794 |
| 負債純資産合計 | 1,791,454,223 |
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