有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/07/21-2023/07/20)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前計算期間 (2022年 7月20日現在) | 当計算期間 (2023年 7月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 20,980,678,105 | 12,631,734,013 |
| 未収入金 | 347,533,512 | 144,060,948 |
| 流動資産合計 | 21,328,211,617 | 12,775,794,961 |
| 資産合計 | 21,328,211,617 | 12,775,794,961 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 142,498,539 | 42,663,077 |
| 未払受託者報酬 | 4,781,720 | 2,353,933 |
| 未払委託者報酬 | 198,441,262 | 97,688,248 |
| その他未払費用 | 1,811,991 | 1,355,690 |
| 流動負債合計 | 347,533,512 | 144,060,948 |
| 負債合計 | 347,533,512 | 144,060,948 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 15,879,067,650 | 10,961,753,675 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,101,610,455 | 1,669,980,338 |
| (分配準備積立金) | 1,807,795,610 | 1,009,046,602 |
| 元本等合計 | 20,980,678,105 | 12,631,734,013 |
| 純資産合計 | 20,980,678,105 | 12,631,734,013 |
| 負債純資産合計 | 21,328,211,617 | 12,775,794,961 |
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