有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年7月21日-令和4年7月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前計算期間 (2021年 7月20日現在) | 当計算期間 (2022年 7月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 11,555,433,862 | 20,980,678,105 |
| 未収入金 | 52,913,230 | 347,533,512 |
| 流動資産合計 | 11,608,347,092 | 21,328,211,617 |
| 資産合計 | 11,608,347,092 | 21,328,211,617 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 10,790,310 | 142,498,539 |
| 未払受託者報酬 | 969,540 | 4,781,720 |
| 未払委託者報酬 | 40,235,891 | 198,441,262 |
| その他未払費用 | 917,489 | 1,811,991 |
| 流動負債合計 | 52,913,230 | 347,533,512 |
| 負債合計 | 52,913,230 | 347,533,512 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,187,312,235 | 15,879,067,650 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 368,121,627 | 5,101,610,455 |
| (分配準備積立金) | 17,801,914 | 1,807,795,610 |
| 元本等合計 | 11,555,433,862 | 20,980,678,105 |
| 純資産合計 | 11,555,433,862 | 20,980,678,105 |
| 負債純資産合計 | 11,608,347,092 | 21,328,211,617 |
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