有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年7月21日-令和3年7月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前計算期間 (2020年 7月20日現在) | 当計算期間 (2021年 7月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,072,882,354 | 11,555,433,862 |
| 未収入金 | 31,762,885 | 52,913,230 |
| 流動資産合計 | 1,104,645,239 | 11,608,347,092 |
| 資産合計 | 1,104,645,239 | 11,608,347,092 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 22,901,712 | 10,790,310 |
| 未払受託者報酬 | 183,639 | 969,540 |
| 未払委託者報酬 | 7,621,294 | 40,235,891 |
| その他未払費用 | 1,056,240 | 917,489 |
| 流動負債合計 | 31,762,885 | 52,913,230 |
| 負債合計 | 31,762,885 | 52,913,230 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,747,352,739 | 11,187,312,235 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △674,470,385 | 368,121,627 |
| (分配準備積立金) | 13,154,043 | 17,801,914 |
| 元本等合計 | 1,072,882,354 | 11,555,433,862 |
| 純資産合計 | 1,072,882,354 | 11,555,433,862 |
| 負債純資産合計 | 1,104,645,239 | 11,608,347,092 |
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