有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/07/21-2024/07/22)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前計算期間 (2023年 7月20日現在) | 当計算期間 (2024年 7月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 12,631,734,013 | 6,964,123,673 |
| 未収入金 | 144,060,948 | 153,168,583 |
| 流動資産合計 | 12,775,794,961 | 7,117,292,256 |
| 資産合計 | 12,775,794,961 | 7,117,292,256 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 42,663,077 | 79,227,212 |
| 未払受託者報酬 | 2,353,933 | 1,710,916 |
| 未払委託者報酬 | 97,688,248 | 71,002,865 |
| その他未払費用 | 1,355,690 | 1,227,590 |
| 流動負債合計 | 144,060,948 | 153,168,583 |
| 負債合計 | 144,060,948 | 153,168,583 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,961,753,675 | 4,346,499,100 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,669,980,338 | 2,617,624,573 |
| (分配準備積立金) | 1,009,046,602 | 1,867,480,963 |
| 元本等合計 | 12,631,734,013 | 6,964,123,673 |
| 純資産合計 | 12,631,734,013 | 6,964,123,673 |
| 負債純資産合計 | 12,775,794,961 | 7,117,292,256 |
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