有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2024/07/23-2025/07/22)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前計算期間 (2024年 7月22日現在) | 当計算期間 (2025年 7月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 6,964,123,673 | 7,832,964,953 |
| 未収入金 | 153,168,583 | 128,445,338 |
| 流動資産合計 | 7,117,292,256 | 7,961,410,291 |
| 資産合計 | 7,117,292,256 | 7,961,410,291 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 79,227,212 | 55,252,620 |
| 未払受託者報酬 | 1,710,916 | 1,699,821 |
| 未払委託者報酬 | 71,002,865 | 70,542,466 |
| その他未払費用 | 1,227,590 | 950,431 |
| 流動負債合計 | 153,168,583 | 128,445,338 |
| 負債合計 | 153,168,583 | 128,445,338 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,346,499,100 | 4,476,363,592 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,617,624,573 | 3,356,601,361 |
| (分配準備積立金) | 1,867,480,963 | 1,459,495,715 |
| 元本等合計 | 6,964,123,673 | 7,832,964,953 |
| 純資産合計 | 6,964,123,673 | 7,832,964,953 |
| 負債純資産合計 | 7,117,292,256 | 7,961,410,291 |
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