NNファースト・クラス・トータル・リターン・ファンド(ラップ専用)⁄NNファースト・クラス・トータル・リターン・ファンド・プレミアム(ラップ専用)の（分配準備積立金）の推移 - 全期間

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5【その他】
(1)定款の変更

2022/07/20 9:29

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
a信託の終了

2022/07/20 9:29

#3 その他の手数料等（連結）

ファンドの信託事務に要する諸費用(監査費用、目論見書作成費用、運用報告書作成費用等)は、ファンドの純資産総額に年率0.055%(税抜き0.05%)を乗じて得た額を上限とします。当諸費用は受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。監査費用とは、監査法人に支払うファンドの監査に関する費用をいいます。2022/07/20 9:29

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】

2022/07/20 9:29

#5 その他投資資産の主要なもの（連結）

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。

2022/07/20 9:29

#6 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】
当ファンドの運用はファンド・オブ・ファンズ方式で行います。ファンド・オブ・ファンズ方式とは、株式や債券等に直接投資するのではなく、投資信託証券に投資することにより運用を行う仕組みです。

2022/07/20 9:29

#7 ファンドの沿革（連結）

【ファンドの沿革】
2018年7月27日 当初設定、信託契約締結、運用開始2022/07/20 9:29

#8 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
当ファンドは、主としてルクセンブルグ籍の円建て外国投資法人「NN(L)ファースト・クラス・マルチ・アセット‐年2回分配シェア クラスI(円ヘッジ)」投資証券および国内籍投資信託「NN短期債券マザーファンド」受益証券に投資し、信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。

2022/07/20 9:29

#9 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
また、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2022/07/20 9:29

#10 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者として投資運用業を行っています。また「金融商品取引法」に定める投資助言・代理業を行っています。

2022/07/20 9:29

#11 保管（連結）

【保管】
該当事項はありません。2022/07/20 9:29

#12 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
①信託報酬の総額は、日々、信託財産の純資産総額に年0.088%(税抜き0.08%)の率を乗じて得た額とします。信託報酬は、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了の時、信託財産中から支弁するものとします。この場合、消費税等に相当する金額を、信託報酬支弁の時に信託財産中から支弁します。

2022/07/20 9:29

#13 信託期間（連結）

【信託期間】
ファンドの信託期間は原則として無期限です。ただし、後記(5)aにより信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。2022/07/20 9:29

#14 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。2022/07/20 9:29

#15 分配の推移（連結）

②【分配の推移】
1.NNファースト・クラス・トータル・リターン・ファンド(ラップ専用)

2022/07/20 9:29

#16 分配方針（連結）

分配対象額の範囲
分配対象額の範囲は、経費控除後の利子・配当収入(繰越分を含みます。)および売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。2022/07/20 9:29

#17 利害関係人との取引制限（連結）

自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2022/07/20 9:29

#18 参考情報（連結）

第3【参考情報】
当ファンドについては当計算期間において金融商品取引法第25条第1項に掲げる次の書類を提出しております。

2021年7月20日	有価証券報告書有価証券届出書
2022年1月20日	半期報告書有価証券届出書の訂正届出書

2022/07/20 9:29

#19 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】
1.NNファースト・クラス・トータル・リターン・ファンド(ラップ専用)

2022/07/20 9:29

#20 受益者の権利等（連結）

収益分配金の請求権
受益者は、委託会社の決定した収益分配金を口数に応じて委託会社に請求する権利を有します。ただし、「一般コース」の場合、収益分配金の請求権は、支払開始日から5年間その支払いを請求しなかったときは、その権利を失い、委託会社が受託会社から交付を受けた金銭は委託会社に帰属します。
分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に、原則として決算日から起算して5営業日目までにお支払いします。「自動けいぞく投資コース」をお申込みの場合は、分配金は税引き後無手数料で再投資されます。再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。2022/07/20 9:29

#21 委託会社等の概況（連結）

1【委託会社等の概況】
(1)資本金の額(2022年5月末現在)

2022/07/20 9:29

#22 委託会社等の経理状況（連結）

委託会社であるNNインベストメント・パートナーズ株式会社(以下「委託会社」という)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」という)ならびに同規則第2条の規定に基づき「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)に基づいて作成しております。2022/07/20 9:29

#23 投資リスク（連結）

3【投資リスク】
(1)ファンドのリスク
当ファンドは、投資信託証券への投資を通じて内外の株式、不動産投信、債券、コモディティなど値動きのある資産に投資しますので、当ファンドの基準価額は変動します。したがって投資元本が保証されているものではなく、これを割込むこともあります。当ファンドの投資信託財産に生じた利益および損失は、すべて受益者に帰属します。当ファンドは、預金保険機構あるいは保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。また、銀行等の登録金融機関で当ファンドを購入された場合、投資者保護基金の保護の対象ではありません。当ファンドの受益権の取得申込者は、当ファンドに係るリスク(以下の記載は当ファンドに係るすべてのリスクを網羅しているわけではありません。)を十分に認識していただきますよう、お願いいたします。なお、投資信託は預貯金とは異なります。

2022/07/20 9:29

#24 投資不動産物件（連結）

【投資不動産物件】
該当事項はありません。2022/07/20 9:29

#25 投資制限（連結）

信託約款における投資制限
a投資信託証券への投資割合には制限を設けません。

2022/07/20 9:29

#26 投資対象（連結）

(2)【投資対象】
①投資の対象とする資産の種類

2022/07/20 9:29

#27 投資方針（連結）

(1)【投資方針】
①基本方針

2022/07/20 9:29

#28 投資有価証券の主要銘柄（連結）

①【投資有価証券の主要銘柄】(2022年5月31日現在)
1.NNファースト・クラス・トータル・リターン・ファンド(ラップ専用)

2022/07/20 9:29

#29 投資状況（連結）

(1)【投資状況】
①NNファースト・クラス・トータル・リターン・ファンド(ラップ専用)

2022/07/20 9:29

#30 換金（解約）手数料（連結）

【換金(解約)手数料】
ありません。2022/07/20 9:29

#31 換金（解約）手続等（連結）

(営業日の9:00～17:00)
○委託会社のホームページ
アドレス www.nnip.co.jp
解約代金の支払いは原則として解約の請求受付日から起算して7営業日目から販売会社を通じて支払われます。
委託会社は、取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、受益権の解約の受付を中止することおよび既に受付けた一部解約の実行の請求を取消すことができます。
※換金の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求に係るこの信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引き換えに、当該一部解約に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。換金の請求を受益者がするときは、振替受益権をもって行うものとします。2022/07/20 9:29

#32 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第3期計算期間自 令和 2年 4月21日至 令和 3年 4月20日	第4期計算期間自 令和 3年 4月21日至 令和 4年 4月20日
営業収益
受取配当金	1,179,687	1,009,924
有価証券売買等損益	5,935,191	△4,494,590
営業収益合計	7,114,878	△3,484,666
営業費用
受託者報酬	20,852	20,414
委託者報酬	62,407	61,114
その他費用	55,046	53,559
営業費用合計	138,305	135,087
営業利益又は営業損失(△)	6,976,573	△3,619,753
経常利益又は経常損失(△)	6,976,573	△3,619,753
当期純利益又は当期純損失(△)	6,976,573	△3,619,753
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	2,928,752	42,137
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△3,048,066	3,095,641
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,095,886	4,601,155
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,835,084	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	260,802	4,601,155
剰余金減少額又は欠損金増加額	-	547,047
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	547,047
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	3,095,641	3,487,859

2022/07/20 9:29

#33 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】2022/07/20 9:29

#34 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産
(イ)リース資産以外の有形固定資産
定率法を採用しております。ただし、2016年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物附属設備 8～18年
器具備品 4～15年
(ロ)リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によっております。
(2)無形固定資産
定額法により償却しております。なお、ソフトウェア(自社利用)については、社内における利用可能期間(5年)による定額法を採用しております。2022/07/20 9:29

#35 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

注記事項
(貸借対照表関係)

2022/07/20 9:29

#36 注記表（連結）

(3)【注記表】

2022/07/20 9:29

#37 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
ありません。2022/07/20 9:29

#38 申込（販売）手続等（連結）

1【申込(販売)手続等】
当ファンドは、販売会社が提供するラップ口座に係る契約に基づいてラップ口座の資金を運用するためのファンドです。当ファンドの取得申込者は販売会社にラップ口座を開設のうえ申込みを行うものとします。

2022/07/20 9:29

#39 純資産の推移（連結）

【純資産の推移】
1.NNファースト・クラス・トータル・リターン・ファンド(ラップ専用)

2.NNファースト・クラス・トータル・リターン・ファンド・プレミアム(ラップ専用)2022/07/20 9:29

#40 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】2022年5月31日
1.NNファースト・クラス・トータル・リターン・ファンド(ラップ専用)

Ⅰ 資産総額	184,647,605	円
Ⅱ 負債総額	29,917	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	184,617,688	円
Ⅳ 発行済口数	186,086,714	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9921	円
(1万口当たり純資産額)	(9,921	円)

2.NNファースト・クラス・トータル・リターン・ファンド・プレミアム(ラップ専用)

2022/07/20 9:29

#41 計算期間（連結）

【計算期間】
ファンドの計算期間は、毎年4月21日から翌年4月20日までとします。ただし、各計算期間終了日に該当する日が休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日以降の最初の営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。2022/07/20 9:29

#42 設定及び解約の実績（連結）

(4)【設定及び解約の実績】
1.NNファースト・クラス・トータル・リターン・ファンド(ラップ専用)

2022/07/20 9:29

#43 課税上の取扱い（連結）

(5)【課税上の取扱い】
①個人の受益者に対する課税

2022/07/20 9:29

#44 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

【貸借対照表】2022/07/20 9:29

#45 資産の評価（連結）

【資産の評価】
基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における発行済受益権総口数で除した1口当たりの純資産価額をいいます。ただし、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示されることがあります。
純資産総額とは、信託財産に属する資産を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。
基準価額は、原則として、委託会社の営業日(土曜日、日曜日、「国民の祝日に関する法律」に定める休日ならびに12月31日、1月2日、1月3日以外の日とします。)に計算されます。
ファンドの基準価額については、販売会社または委託会社に問い合わせることにより知ることができるほか、原則として計算日翌日付の日本経済新聞朝刊に掲載されます。また、委託会社のホームページで、最新の基準価額をご覧になることもできます。
○お電話によるお問い合わせ先(委託会社)
電話番号 03-4567-0653 (営業日の9:00～17:00)
○委託会社のホームページ
アドレス www.nnip.co.jp2022/07/20 9:29

#46 運用体制（連結）

運用体制
委託会社の運用体制は、以下の通りとなっております。本書提出日現在、15名程度が当該業務に従事しております。
「計画:Plan」
月次で開催される投資環境会議の主な内容は下記の通りです。2022/07/20 9:29

#47 運用状況（連結）

5【運用状況】

2022/07/20 9:29

#48 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】

2022/07/20 9:29

#49 （参考情報）運用実績（連結）

jpg" alt="images/imgFundInformation02022/07/20 9:29