- 有報資料
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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年12月15日-令和1年12月16日)
①【純資産の推移】
2019年7月19日および同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
2019年7月19日および同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| 年月日 | 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額 (円) (分配落) | 1口当たり 純資産額 (円) (分配付) |
| 2018年7月末日 | 4,006 | - | 1.0013 | - |
| 2018年8月末日 | 6,038 | - | 1.0024 | - |
| 2018年9月末日 | 6,743 | - | 0.9897 | - |
| 2018年10月末日 | 6,332 | - | 0.8659 | - |
| 2018年11月末日 | 6,770 | - | 0.8869 | - |
| 2018年12月末日 | 5,797 | - | 0.7496 | - |
| 2019年1月末日 | 6,302 | - | 0.8041 | - |
| 2019年2月末日 | 6,590 | - | 0.8470 | - |
| 2019年3月末日 | 6,557 | - | 0.8542 | - |
| 2019年4月末日 | 6,575 | - | 0.8782 | - |
| 2019年5月末日 | 6,116 | - | 0.8198 | - |
| 2019年6月末日 | 6,200 | - | 0.8393 | - |
| 2019年7月19日 | 6,166 | - | 0.8364 | - |
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