- 有報資料
- 17項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年12月17日-令和2年12月14日)
①【純資産の推移】
2020年7月20日および同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
2020年7月20日および同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| 年月日 | 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額 (円) (分配落) | 1口当たり 純資産額 (円) (分配付) |
| 2019年7月末日 | 6,267 | - | 0.8556 | - |
| 2019年8月末日 | 5,785 | - | 0.8125 | - |
| 2019年9月末日 | 5,904 | - | 0.8473 | - |
| 2019年10月末日 | 5,939 | - | 0.8809 | - |
| 2019年11月末日 | 5,677 | - | 0.9079 | - |
| 2019年12月末日 | 5,386 | - | 0.9205 | - |
| 2020年1月末日 | 4,937 | - | 0.8822 | - |
| 2020年2月末日 | 4,190 | - | 0.7740 | - |
| 2020年3月末日 | 3,746 | - | 0.7122 | - |
| 2020年4月末日 | 3,942 | - | 0.7722 | - |
| 2020年5月末日 | 4,143 | - | 0.8414 | - |
| 2020年6月末日 | 3,952 | - | 0.8567 | - |
| 2020年7月20日 | 3,943 | - | 0.8775 | - |
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