半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/12/15-2024/12/16)
①【純資産の推移】
2024年7月19日および同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
2024年7月19日および同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| 年月日 | 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額 (円) (分配落) | 1口当たり 純資産額 (円) (分配付) |
| 2023年7月末日 | 2,609 | - | 1.4124 | - |
| 2023年8月末日 | 2,551 | - | 1.3955 | - |
| 2023年9月末日 | 2,496 | - | 1.3854 | - |
| 2023年10月末日 | 2,399 | - | 1.3432 | - |
| 2023年11月末日 | 2,523 | - | 1.4266 | - |
| 2023年12月末日 | 2,497 | - | 1.4336 | - |
| 2024年1月末日 | 2,604 | - | 1.5333 | - |
| 2024年2月末日 | 2,668 | - | 1.5959 | - |
| 2024年3月末日 | 2,730 | - | 1.6503 | - |
| 2024年4月末日 | 2,681 | - | 1.6433 | - |
| 2024年5月末日 | 2,685 | - | 1.6755 | - |
| 2024年6月末日 | 2,655 | - | 1.7237 | - |
| 2024年7月19日 | 2,716 | - | 1.7716 | - |
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