- 有報資料
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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/12/15-2023/12/14)
①【純資産の推移】
2023年7月10日および同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
2023年7月10日および同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| 年月日 | 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額 (円) (分配落) | 1口当たり 純資産額 (円) (分配付) |
| 2022年7月末日 | 2,513 | - | 1.1628 | - |
| 2022年8月末日 | 2,523 | - | 1.1969 | - |
| 2022年9月末日 | 2,359 | - | 1.1208 | - |
| 2022年10月末日 | 2,459 | - | 1.1628 | - |
| 2022年11月末日 | 2,497 | - | 1.2061 | - |
| 2022年12月末日 | 2,400 | - | 1.1683 | - |
| 2023年1月末日 | 2,512 | - | 1.2231 | - |
| 2023年2月末日 | 2,495 | - | 1.2470 | - |
| 2023年3月末日 | 2,408 | - | 1.2309 | - |
| 2023年4月末日 | 2,392 | - | 1.2462 | - |
| 2023年5月末日 | 2,434 | - | 1.2938 | - |
| 2023年6月末日 | 2,573 | - | 1.3962 | - |
| 2023年7月10日 | 2,502 | - | 1.3674 | - |
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