半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/12/17-2025/12/15)
①【純資産の推移】
2025年7月18日および同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
2025年7月18日および同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| 年月日 | 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額 (円) (分配落) | 1口当たり 純資産額 (円) (分配付) |
| 2024年7月末日 | 2,635 | - | 1.7218 | - |
| 2024年8月末日 | 2,552 | - | 1.6742 | - |
| 2024年9月末日 | 2,498 | - | 1.6527 | - |
| 2024年10月末日 | 2,521 | - | 1.6838 | - |
| 2024年11月末日 | 2,495 | - | 1.6862 | - |
| 2024年12月末日 | 2,549 | - | 1.7446 | - |
| 2025年1月末日 | 2,509 | - | 1.7316 | - |
| 2025年2月末日 | 2,340 | - | 1.6550 | - |
| 2025年3月末日 | 2,334 | - | 1.6650 | - |
| 2025年4月末日 | 2,336 | - | 1.6842 | - |
| 2025年5月末日 | 2,492 | - | 1.8150 | - |
| 2025年6月末日 | 2,579 | - | 1.8861 | - |
| 2025年7月18日 | 2,542 | - | 1.8707 | - |
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