- 有報資料
- 17項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年12月15日-令和4年12月14日)
①【純資産の推移】
2022年7月8日および同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
2022年7月8日および同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| 年月日 | 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額 (円) (分配落) | 1口当たり 純資産額 (円) (分配付) |
| 2021年7月末日 | 2,808 | - | 1.1523 | - |
| 2021年8月末日 | 2,921 | - | 1.2106 | - |
| 2021年9月末日 | 2,957 | - | 1.2466 | - |
| 2021年10月末日 | 2,926 | - | 1.2470 | - |
| 2021年11月末日 | 2,688 | - | 1.1658 | - |
| 2021年12月末日 | 2,701 | - | 1.1709 | - |
| 2022年1月末日 | 2,476 | - | 1.0782 | - |
| 2022年2月末日 | 2,489 | - | 1.0941 | - |
| 2022年3月末日 | 2,643 | - | 1.1666 | - |
| 2022年4月末日 | 2,561 | - | 1.1464 | - |
| 2022年5月末日 | 2,609 | - | 1.1792 | - |
| 2022年6月末日 | 2,525 | - | 1.1396 | - |
| 2022年7月8日 | 2,501 | - | 1.1275 | - |
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