有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年6月29日-令和1年6月20日)
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| 2019年 7月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 778,345,082 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,370,598 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 771,974,484 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 750,137,191 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0291 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,291 | 円) |
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