有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2024/06/21-2025/06/20)
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| 2025年7月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 18,978,767,197円 |
| Ⅱ 負債総額 | 62,001,206円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 18,916,765,991円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,178,967,147口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.5267円 |
| (1万口当たり純資産額) | (45,267円) |