有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/06/21-2023/06/20)
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| 2023年6月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,388,189,201円 |
| Ⅱ 負債総額 | 20,690,718円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,367,498,483円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,766,473,467口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.4724円 |
| (1万口当たり純資産額) | (24,724円) |